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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 146.00 | 405.00 | 741.00 | 1 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 845.00 | 59 274.00 | 38 571.00 | 97 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 991.00 | 59 679.00 | 39 312.00 | 98 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
072 Créances – Autres | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
084 Disponibilités | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
110 Total général Actif | 266 150.00 | 59 679.00 | 206 471.00 | 266 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 505.00 | | | 804 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 505.00 | | | 804 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 341 321.00 | | | 341 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 734.00 | | | 347 734.00 |
252 Charges sociales | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 669.00 | | | 799 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 687.00 | | | 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 304.00 | | | 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 835.00 | | | 26 835.00 |