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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 15 532.00 | 4 580.00 | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 15 816.00 | 2 713.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 19 262.00 | 5 881.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 066.00 | 56 392.00 | 14 674.00 | 71 066.00 |
BT Marchandises | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CF Disponibilités | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 628.00 | | 390 628.00 | 390 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 694.00 | 56 392.00 | 405 302.00 | 461 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -71 464.00 | -80 467.00 | | -71 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 9 003.00 | | 38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 317.00 | 77 559.00 | | 116 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 250.00 | 4 733.00 | | 130 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 150 289.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 836.00 | 21 384.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 121 501.00 | | 113 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | 35 870.00 | | 29 173.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 284.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 986.00 | 334 060.00 | | 288 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 302.00 | 411 620.00 | | 405 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 536.00 | 334 060.00 | | 188 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 060.00 | 3 006.00 | | 68 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 3 006.00 | | 60 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 855.00 | 5 537.00 | | 50 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 5 537.00 | | 45 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 250.00 | 29 801.00 | 100 449.00 | 130 250.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 986.00 | 188 536.00 | 100 449.00 | 288 986.00 |