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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 556.00 | 9 112.00 | 45 444.00 | 54 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 932.00 | 19 968.00 | 32 964.00 | 52 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 163.00 | 1 154 080.00 | 1 761 083.00 | 2 915 163.00 |
BT Marchandises | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
BZ Autres créances | 427 369.00 | | 427 369.00 | 427 369.00 |
CF Disponibilités | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 827.00 | | 638 827.00 | 638 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 990.00 | 1 154 080.00 | 2 399 910.00 | 3 553 990.00 |
CU Autres participations | 2 807 676.00 | 1 125 000.00 | 1 682 676.00 | 2 807 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 409 778.00 | 269 884.00 | | 409 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 238.00 | 139 895.00 | | 392 238.00 |
DL TOTAL (I) | 803 117.00 | 410 878.00 | | 803 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 919.00 | 994 619.00 | | 838 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 700.00 | 733 946.00 | | 618 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 37 364.00 | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 19 858.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 44 808.00 | 2 176.00 | | 44 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 794.00 | 1 787 963.00 | | 1 596 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 910.00 | 2 198 841.00 | | 2 399 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 872.00 | 1 108 887.00 | | 986 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
FG Production vendue services | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 1 091.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 020.00 | 1 382 372.00 | | 1 897 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 781.00 | 1 242 478.00 | | 1 504 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 238.00 | 139 895.00 | | 392 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 125 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 125 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 125 000.00 | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
UX Autres créances clients | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 919.00 | 228 997.00 | 609 922.00 | 838 919.00 |
VI Groupe et associés | 618 700.00 | 618 700.00 | | 618 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 154.00 | 425 154.00 | | 425 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 794.00 | 986 872.00 | 609 922.00 | 1 596 794.00 |