| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 167.00 | 37 373.00 | 53 794.00 | 91 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 277.00 | 99 729.00 | 39 548.00 | 139 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 118.00 | 898 763.00 | 678 355.00 | 1 577 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 697.00 | 1 035 865.00 | 861 832.00 | 1 897 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
BZ Autres créances | 381 668.00 | | 381 668.00 | 381 668.00 |
CF Disponibilités | 927 519.00 | | 927 519.00 | 927 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 348.00 | 1 035 865.00 | 2 310 483.00 | 3 346 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DG Autres réserves | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
DH Report à nouveau | -169 925.00 | | | -169 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 758.00 | -169 925.00 | | -149 758.00 |
DL TOTAL (I) | -161 731.00 | -11 973.00 | | -161 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 725.00 | 2 019 641.00 | | 1 954 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 7 247.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 126.00 | 23 078.00 | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 160.00 | 187 805.00 | | 220 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 203.00 | 176 441.00 | | 255 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 1 969.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 9 301.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 214.00 | 2 425 482.00 | | 2 472 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 483.00 | 2 413 509.00 | | 2 310 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 834.00 | 1 344 312.00 | | 1 029 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 431.00 | 172 230.00 | 12 797.00 | 876 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 6 792.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 850.00 | 165 438.00 | 12 797.00 | 845 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 203.00 | 211 748.00 | 43 455.00 | 255 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 725.00 | 585 926.00 | 1 367 622.00 | 1 954 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 882.00 | 514 882.00 | | 514 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 002.00 | 514 882.00 | 90 120.00 | 605 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 088.00 | 1 029 834.00 | 1 411 076.00 | 2 442 088.00 |