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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 707.00 | 10 651.00 | 2 056.00 | 12 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 495.00 | 19 313.00 | 26 182.00 | 45 495.00 |
040 Immobilisations financières | 413 276.00 | | 413 276.00 | 413 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 477.00 | 29 964.00 | 441 514.00 | 471 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 459.00 | 14 180.00 | 53 279.00 | 67 459.00 |
072 Créances – Autres | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 900.00 | 10 000.00 | 67 900.00 | 77 900.00 |
084 Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 337.00 | 24 180.00 | 153 157.00 | 177 337.00 |
110 Total général Actif | 648 815.00 | 54 144.00 | 594 671.00 | 648 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
230 Autres produits | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
252 Charges sociales | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 853.00 | | | 454 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 793.00 | | | 12 793.00 |