| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 946.00 | 6 060.00 | 13 886.00 | 19 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 699.00 | 984.00 | 65 715.00 | 66 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 717.00 | 7 044.00 | 79 674.00 | 86 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 455.00 | 7 044.00 | 105 411.00 | 112 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027.00 | 672.00 | | -14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645.00 | 40 672.00 | | 26 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | 5 207.00 | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 249.00 | 18 167.00 | | 49 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 057.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 730.00 | | 22 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 5 795.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 766.00 | 31 955.00 | | 78 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 411.00 | 72 626.00 | | 105 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 436.00 | 8 250.00 | | 31 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323.00 | 2 509.00 | | 23 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 027.00 | 672.00 | | -14 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 665.00 | | 86 717.00 | 51 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 665.00 | | 66 698.00 | 51 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 4 972.00 | | 2 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | 3 989.00 | | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 809.00 | 25 737.00 | 72.00 | 25 809.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32.00 | | | 32.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7.00 | | | 7.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |