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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 192.00 | 144 897.00 | 245 295.00 | 390 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 721.00 | 6 273.00 | 29 448.00 | 35 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 638.00 | 153 871.00 | 276 767.00 | 430 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 977.00 | 13 367.00 | 438 610.00 | 451 977.00 |
BZ Autres créances | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CF Disponibilités | 230 718.00 | | 230 718.00 | 230 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 831.00 | 13 367.00 | 1 010 463.00 | 1 023 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 469.00 | 167 238.00 | 1 287 231.00 | 1 454 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 175.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DH Report à nouveau | | -1 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 27 259.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 183 798.00 | 126 377.00 | | 183 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 093.00 | 100 000.00 | | 169 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 380.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 572.00 | 475 395.00 | | 421 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 540.00 | 101 784.00 | | 100 540.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 510.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 525.00 | 99 747.00 | | 335 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 432.00 | 784 818.00 | | 1 103 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 231.00 | 911 196.00 | | 1 287 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 645.00 | 784 818.00 | | 900 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 497.00 | | 35 683.00 | 414 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 542.00 | 430 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 542.00 | 425 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 797.00 | | 34 659.00 | 410 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 024.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 339.00 | 77 521.00 | 67 989.00 | 144 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 639.00 | 77 521.00 | 67 989.00 | 141 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 287.00 | 8 035.00 | 24 955.00 | 30 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 287.00 | 8 035.00 | 24 955.00 | 30 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 287.00 | 8 035.00 | 24 955.00 | 30 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 035.00 | 24 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 572.00 | 421 572.00 | | 421 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 525.00 | 335 525.00 | | 335 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 435 937.00 | 435 937.00 | | 435 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 093.00 | 39 865.00 | 129 227.00 | 169 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 641.00 | 562 641.00 | | 562 641.00 |
VW T.V.A. | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 873.00 | 900 645.00 | 129 227.00 | 1 029 873.00 |