| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 25 524.00 | 4 285.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | 38 725.00 | 41 309.00 | 80 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 162.00 | 64 250.00 | 60 912.00 | 125 162.00 |
BT Marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 909.00 | 64 250.00 | 110 659.00 | 174 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 876.00 | 7 822.00 | | 11 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | 4 054.00 | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 57 502.00 | 22 876.00 | | 57 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 456.00 | 62 512.00 | | 40 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 898.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 2 228.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 4 795.00 | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 158.00 | 70 438.00 | | 53 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 659.00 | 93 314.00 | | 110 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 204.00 | 20 872.00 | | 17 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 349.00 | 126 567.00 | | 168 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 723.00 | 122 514.00 | | 133 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 626.00 | 4 054.00 | | 34 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 088.00 | | 1 074.00 | 124 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 820.00 | | 1 024.00 | 108 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 50.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 715.00 | 8 534.00 | | 55 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 8 534.00 | | 55 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 456.00 | 4 502.00 | 35 954.00 | 40 456.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240.00 | 4 090.00 | 150.00 | 4 240.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 158.00 | 17 204.00 | 35 954.00 | 53 158.00 |