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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 995.00 | | 1 759 995.00 | 1 759 995.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 445.00 | | 1 810 445.00 | 1 810 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
CU Autres participations | 1 508 902.00 | | 1 508 902.00 | 1 508 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 731 997.00 | 550 787.00 | | 731 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 499.00 | 181 210.00 | | 201 499.00 |
DK Provisions réglementées | 162 287.00 | 162 213.00 | | 162 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 783.00 | 916 210.00 | | 1 117 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 902.00 | 639 756.00 | | 536 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 422.00 | 132 622.00 | | 128 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 460.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 539.00 | 9 173.00 | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 9 166.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 662.00 | 793 177.00 | | 692 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 445.00 | 1 709 387.00 | | 1 810 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 110.00 | 793 177.00 | | 260 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 535.00 | | 211 460.00 | 1 692 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 1 759 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 1 759 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 535.00 | | 211 460.00 | 1 692 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 213.00 | 74.00 | | 162 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 213.00 | 74.00 | | 162 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
VC Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 902.00 | 104 350.00 | 432 552.00 | 536 902.00 |
VI Groupe et associés | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 584.00 | 254 304.00 | 14 280.00 | 268 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 662.00 | 260 110.00 | 432 552.00 | 692 662.00 |