| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 873.00 | 17 235.00 | 3 638.00 | 20 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 100.00 | 533 680.00 | 453 420.00 | 987 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 984.00 | 555 405.00 | 492 579.00 | 1 047 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 230 246.00 | | 230 246.00 | 230 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 040.00 | | 388 040.00 | 388 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 024.00 | 555 405.00 | 880 619.00 | 1 436 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 239.00 | -2 111 775.00 | | -1 392 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 130.00 | 719 535.00 | | -298 130.00 |
DL TOTAL (I) | -690 370.00 | -392 239.00 | | -690 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 641.00 | 253 682.00 | | 420 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 834.00 | 719 897.00 | | 669 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 362 910.00 | | 262 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 896.00 | 74 938.00 | | 89 896.00 |
EA Autres dettes | 128 467.00 | 126 150.00 | | 128 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 989.00 | 1 537 577.00 | | 1 570 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 619.00 | 1 145 338.00 | | 880 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 829.00 | 563 455.00 | | 489 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 029.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 669 834.00 | | | 669 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 313.00 | | 672 313.00 | 672 313.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 672.00 | | 675 672.00 | 675 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | 140 860.00 | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 030 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 801.00 | 2 170 892.00 | | 24 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 625.00 | 325 784.00 | | 49 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 684 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 625.00 | 1 035 971.00 | | 49 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 824.00 | 1 134 921.00 | | -24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 652.00 | 3 267 895.00 | | 741 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 782.00 | 2 548 360.00 | | 1 039 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 130.00 | 719 535.00 | | -298 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 873.00 | | 111.00 | 1 096 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 047 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 862.00 | | 111.00 | 1 007 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 202.00 | 99 202.00 | 555 405.00 | 456 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 124.00 | 4 490.00 | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 837.00 | 99 078.00 | 550 915.00 | 451 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 467.00 | -658 069.00 | 786 536.00 | 128 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 793.00 | 117 169.00 | 29 623.00 | 411 793.00 |
VI Groupe et associés | 669 834.00 | 669 834.00 | | 669 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 266.00 | 46 630.00 | 45 636.00 | 92 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 085.00 | 80 928.00 | 62 157.00 | 143 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 989.00 | 489 829.00 | 816 160.00 | 1 570 989.00 |