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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 684.00 | 23 462.00 | 127 222.00 | 150 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 662.00 | 7 154.00 | 7 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 501.00 | 24 124.00 | 137 377.00 | 161 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
072 Créances – Autres | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
084 Disponibilités | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
110 Total général Actif | 351 659.00 | 24 124.00 | 327 534.00 | 351 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 7 740.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 065.00 | 3 195.00 | | 1 065.00 |
222 Production stockée | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
224 Production immobilisée | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 543.00 | 10 935.00 | | 38 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 222.00 | 4 181.00 | | 23 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 24 245.00 | 8 985.00 | | 24 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 431.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 608.00 | 13 597.00 | | 116 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 064.00 | -2 662.00 | | -78 064.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 953.00 | 1 643.00 | | -23 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 480.00 | 9 695.00 | | -55 480.00 |