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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 13 325.00 | 17 019.00 | 30 344.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 526.00 | 13 325.00 | 36 201.00 | 49 526.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
110 Total général Actif | 79 504.00 | 13 325.00 | 66 179.00 | 79 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 814.00 | 71 240.00 | | 54 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 814.00 | 71 240.00 | | 54 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 349.00 | 19 873.00 | | 14 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 253.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | 493.00 | | 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -14.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 29 345.00 | 30 813.00 | | 29 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 3 073.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 555.00 | 6 627.00 | | 1 555.00 |
252 Charges sociales | -610.00 | 1 010.00 | | -610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 388.00 | 66 799.00 | | 53 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 426.00 | 4 441.00 | | 1 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | 2.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 98.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 633.00 | 4 345.00 | | 2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |