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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 12 061.00 | 18 120.00 | 30 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 744.00 | 13 861.00 | 19 883.00 | 33 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 484.00 | | 348 484.00 | 348 484.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 880.00 | | 391 880.00 | 391 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 625.00 | 13 861.00 | 411 764.00 | 425 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 822.00 | 15 042.00 | | 83 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 68 780.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 144 012.00 | 84 922.00 | | 144 012.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 21 370.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 6 388.00 | | 69 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 386.00 | 99 213.00 | | 151 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 135.00 | | |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 41 728.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 751.00 | 179 972.00 | | 232 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 764.00 | 299 894.00 | | 411 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 751.00 | 178 497.00 | | 232 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 647.00 | 17 398.00 | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 6 959.00 | | 6 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 5 159.00 | | 6 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 348 484.00 | 348 484.00 | | 348 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 115.00 | 370 352.00 | 1 763.00 | 372 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |