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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754.00 | 15 526.00 | 4 228.00 | 19 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 852.00 | 32 174.00 | 39 678.00 | 71 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 748.00 | 32 174.00 | 68 574.00 | 100 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 067.00 | 42 625.00 | | 42 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667.00 | -559.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 48 934.00 | 44 267.00 | | 48 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 670.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 10 381.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 640.00 | 13 988.00 | | 19 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 574.00 | 58 254.00 | | 68 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 640.00 | 13 988.00 | | 19 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 953.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 953.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 863.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 759.00 | 71 299.00 | | 67 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 092.00 | 71 858.00 | | 63 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667.00 | -559.00 | | 4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 091.00 | 3 083.00 | | 29 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | 3 083.00 | | 27 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 621.00 | 17 171.00 | 450.00 | 17 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |