| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 775.00 | 240 479.00 | 2 296.00 | 242 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 156 864.00 | | 2 156 864.00 | 2 156 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 696.00 | 78 764.00 | 83 932.00 | 162 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 114.00 | 36 946.00 | 26 168.00 | 63 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 805.00 | 1 192 443.00 | 3 336 362.00 | 4 528 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
BZ Autres créances | 573 122.00 | | 573 122.00 | 573 122.00 |
CF Disponibilités | 1 431 795.00 | | 1 431 795.00 | 1 431 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 409.00 | | 2 420 409.00 | 2 420 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 214.00 | 1 192 443.00 | 5 756 772.00 | 6 949 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
CU Autres participations | 335 979.00 | | 335 979.00 | 335 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 486 869.00 | 836 253.00 | 650 616.00 | 1 486 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 472.00 | 404 020.00 | | 404 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 051 493.00 | 2 031 946.00 | | 2 051 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
DH Report à nouveau | -528 797.00 | | | -528 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 057.00 | -528 797.00 | | -1 194 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 094.00 | 135 684.00 | | 190 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 266.00 | 2 283 913.00 | | 1 164 266.00 |
DN Avances conditionnées | 483 163.00 | 483 163.00 | | 483 163.00 |
DO TOTAL (II) | 483 163.00 | 483 163.00 | | 483 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 820.00 | 628 206.00 | | 3 012 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 796.00 | 155 591.00 | | 259 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 769.00 | 474 276.00 | | 429 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 697.00 | 255 799.00 | | 321 697.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2 632.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 725.00 | 34 077.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 474.00 | 1 550 582.00 | | 4 051 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 772.00 | 4 317 658.00 | | 5 756 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 902.00 | 827 129.00 | | 2 346 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 742.00 | 17 656.00 | 132 398.00 | 114 742.00 |
FG Production vendue services | 160 819.00 | 1 786.00 | 162 605.00 | 160 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 561.00 | 19 442.00 | 295 003.00 | 275 561.00 |
FM Production stockée | | | -12 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 171 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 869.00 | |
GE Autres charges | | | 41 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885.00 | 175 398.00 | | 14 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 885.00 | 61 363.00 | | 14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 176.00 | -367 314.00 | | -382 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 800.00 | 1 903 062.00 | | 1 575 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 858.00 | 2 431 859.00 | | 2 769 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 057.00 | -528 797.00 | | -1 194 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 651.00 | 31 990.00 | | 15 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 973.00 | | 1 190 304.00 | 3 340 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426 901.00 | | 59 968.00 | 1 426 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 047.00 | | 1 111 592.00 | 1 288 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 716.00 | | 17 094.00 | 208 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 309.00 | | 1 650.00 | 417 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 628.00 | 370 814.00 | | 821 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 840.00 | 285 413.00 | | 550 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 961.00 | 41 518.00 | | 198 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 827.00 | 43 884.00 | | 71 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 660.00 | 828 660.00 | | 828 660.00 |