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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 345 391.00 | 153 386.00 | 192 005.00 | 345 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 980.00 | 30 454.00 | 26 526.00 | 56 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 345.00 | 70 095.00 | 34 250.00 | 104 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 216.00 | 274 258.00 | 546 957.00 | 821 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
CF Disponibilités | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 463.00 | | 443 463.00 | 443 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 678.00 | 274 258.00 | 990 420.00 | 1 264 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 013.00 | 167 196.00 | | 100 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 970.00 | -67 183.00 | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 190 984.00 | 111 013.00 | | 190 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 581.00 | 367 442.00 | | 434 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 799.00 | 154 682.00 | | 144 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 75 055.00 | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 797.00 | 60 785.00 | | 79 797.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 4 986.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 436.00 | 662 950.00 | | 799 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 420.00 | 773 963.00 | | 990 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 741.00 | 224 498.00 | | 323 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 685 164.00 | | 685 164.00 | 685 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 579.00 | | 685 579.00 | 685 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 927.00 | 2 110.00 | | 41 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 927.00 | 2 110.00 | | 41 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 484.00 | 2 110.00 | | 41 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 282.00 | 916 466.00 | | 1 084 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 312.00 | 983 649.00 | | 1 004 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 970.00 | -67 183.00 | | 79 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 015.00 | 7 728.00 | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 084.00 | | 36 132.00 | 785 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 490.00 | | 35 000.00 | 250 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 422.00 | | 294.00 | 506 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 838.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 727.00 | 57 531.00 | | 216 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 143.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 547.00 | 57 388.00 | | 196 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 796.00 | 92 675.00 | 338 962.00 | 433 796.00 |
VI Groupe et associés | 144 574.00 | 10 000.00 | 134 574.00 | 144 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VP Divers | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 420.00 | 128 243.00 | 9 177.00 | 137 420.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 436.00 | 323 741.00 | 473 536.00 | 799 436.00 |