| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 015.00 | 3 546.00 | 4 468.00 | 8 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 489.00 | 22 510.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 367.00 | 9 831.00 | 23 536.00 | 33 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 958.00 | 8 405.00 | 44 552.00 | 52 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 007.00 | 34 273.00 | 101 734.00 | 136 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 490.00 | 34 273.00 | 114 217.00 | 148 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 063.00 | | | -94 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 063.00 | | | -94 063.00 |
DL TOTAL (I) | -84 063.00 | | | -84 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 063.00 | | | -94 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 585.00 | 5 835.00 | 74 586.00 | 107 585.00 |
VI Groupe et associés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151.00 | 12 483.00 | 6 667.00 | 19 151.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 281.00 | 96 531.00 | 74 586.00 | 198 281.00 |