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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CF Disponibilités | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 050.00 | 40 941.00 | | 83 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 352.00 | 42 108.00 | | 11 352.00 |
DL TOTAL (I) | 95 502.00 | 84 150.00 | | 95 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 121 604.00 | | 103 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 364.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | 100 000.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 518.00 | 241 969.00 | | 103 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 021.00 | 340 083.00 | | 199 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 518.00 | 241 969.00 | | 103 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
FM Production stockée | | | -137 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | 111.00 | | 13 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 111.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 21 109.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 175.00 | 84 355.00 | | 44 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 822.00 | 42 246.00 | | 32 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 352.00 | 42 108.00 | | 11 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 706.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 12 219.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 1 537.00 | 7 054.00 | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 153.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 859.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 703.00 | 20 327.00 | | 39 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 539.00 | 3 605.00 | | 2 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 829.00 | 19 273.00 | | 12 829.00 |