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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 6 494.00 | 831.00 | 7 325.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 838.00 | 6 976.00 | 861.00 | 7 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 059.00 | 5 940.00 | 16 118.00 | 22 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 623.00 | 5 940.00 | 29 683.00 | 35 623.00 |
110 Total général Actif | 43 461.00 | 12 917.00 | 30 544.00 | 43 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
242 Autres charges externes. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
252 Charges sociales | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |