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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 532.00 | 1 157.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 8 803.00 | 4 094.00 | 12 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 126.00 | 12 335.00 | 5 791.00 | 18 126.00 |
BT Marchandises | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 788.00 | 12 335.00 | 123 453.00 | 135 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -997.00 | -1 067.00 | | -997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | 18 624.00 | | 14 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 786.00 | 71 748.00 | | 97 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 2 222.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 2 357.00 | | 4 491.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 361.00 | 94 951.00 | | 123 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 453.00 | 94 954.00 | | 123 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 723.00 | 76 327.00 | | 14 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 499.00 | 87 886.00 | | 92 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 410.00 | 87 816.00 | | 92 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 3 165.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 3 165.00 | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787.00 | 3 247.00 | 540.00 | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 361.00 | 108 638.00 | | 123 361.00 |