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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 157.00 | 35 631.00 | 87 525.00 | 123 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 107.00 | 35 631.00 | 98 475.00 | 134 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
084 Disponibilités | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
110 Total général Actif | 237 841.00 | 35 631.00 | 202 209.00 | 237 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 045.00 | | | 299 045.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 048.00 | | | 299 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 150.00 | | | -45 150.00 |
242 Autres charges externes. | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
252 Charges sociales | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 095.00 | | | 285 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 89.00 | | | 89.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |