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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 549.00 | 31 570.00 | 15 979.00 | 47 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 689.00 | 46 214.00 | 7 475.00 | 53 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 138.00 | 77 784.00 | 255 355.00 | 333 138.00 |
BT Marchandises | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | 1 314.00 | 11 014.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 18 181.00 | | 18 183.00 | 18 181.00 |
CF Disponibilités | 170 639.00 | | 170 639.00 | 170 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 662.00 | 1 314.00 | 381 348.00 | 382 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 800.00 | 79 098.00 | 636 703.00 | 715 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 102 873.00 | 96 720.00 | | 102 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 570.00 | 6 152.00 | | -58 570.00 |
DL TOTAL (I) | 56 577.00 | 115 147.00 | | 56 577.00 |
DP Provisions pour risques | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 490.00 | 120 000.00 | | 106 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 816.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 250.00 | 248 815.00 | | 216 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 135.00 | 70 530.00 | | 244 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 995.00 | 440 161.00 | | 568 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 703.00 | 566 438.00 | | 636 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 630.00 | 11 153.00 | | 66 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 11 153.00 | | 66 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 490.00 | 23 811.00 | 82 679.00 | 106 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 995.00 | 486 316.00 | 82 679.00 | 568 995.00 |