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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 324.00 | 29 926.00 | 8 398.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 165.00 | 25 044.00 | 20 121.00 | 45 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 580 075.00 | | 5 580 075.00 | 5 580 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 274.00 | 56 190.00 | 6 139 084.00 | 6 195 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BZ Autres créances | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 740 169.00 | | 740 169.00 | 740 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 315.00 | | 1 114 315.00 | 1 114 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 589.00 | 56 190.00 | 7 253 399.00 | 7 309 589.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 504.00 | 2 602 046.00 | | 3 736 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 818.00 | 1 274 458.00 | | 1 433 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 323.00 | 5 416 504.00 | | 6 710 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 180.00 | 458 275.00 | | 368 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | 27 896.00 | | 53 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 903.00 | 14 250.00 | | 20 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 935.00 | 151 865.00 | | 76 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 205 977.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 077.00 | 858 385.00 | | 543 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 399.00 | 6 274 890.00 | | 7 253 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 763.00 | 15 135.00 | 21 708.00 | 62 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | 15 135.00 | 21 708.00 | 61 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580 075.00 | | 5 580 075.00 | 5 580 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 180.00 | 99 411.00 | 268 769.00 | 368 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 350.00 | 237 275.00 | 5 580 075.00 | 5 817 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 174.00 | 253 404.00 | 268 769.00 | 522 174.00 |