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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 120.00 | 8 620.00 | 500.00 | 9 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 489.00 | 40 354.00 | 15 135.00 | 55 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 128.00 | 48 974.00 | 247 155.00 | 296 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
110 Total général Actif | 377 464.00 | 48 974.00 | 328 490.00 | 377 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 550.00 | 8 100.00 | | 7 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 112.00 | 323 512.00 | | 406 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 797.00 | 13 666.00 | | 23 797.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 036.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 462.00 | 346 314.00 | | 437 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 192.00 | 7 962.00 | | 11 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 028.00 | 397.00 | | 1 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 973.00 | 94 185.00 | | 126 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | 4 128.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 88 734.00 | 63 991.00 | | 88 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 4 516.00 | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 206.00 | 107 684.00 | | 132 206.00 |
252 Charges sociales | 13 480.00 | 10 988.00 | | 13 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 6 312.00 | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 64.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 055.00 | 300 227.00 | | 384 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 407.00 | 46 087.00 | | 53 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 476.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 1 343.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 733.00 | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 450.00 | 40 363.00 | | 48 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |