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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 11 083.00 | 764.00 | 11 847.00 |
040 Immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 750.00 | 11 083.00 | 28 667.00 | 39 750.00 |
060 Stock marchandises | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
110 Total général Actif | 173 228.00 | 11 083.00 | 162 144.00 | 173 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
AH Fonds commercial | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956.00 | 10 192.00 | 764.00 | 10 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 750.00 | 11 083.00 | 28 667.00 | 39 750.00 |
BT Marchandises | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 228.00 | 11 083.00 | 162 144.00 | 173 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
252 Charges sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 033.00 | 45 503.00 | | 88 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 366.00 | 42 530.00 | | 33 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 899.00 | 93 533.00 | | 126 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 960.00 | 26 540.00 | | 20 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 638.00 | | 7 610.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 11 286.00 | | 6 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | 330.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 245.00 | 38 793.00 | | 35 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 144.00 | 132 326.00 | | 162 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
FA Ventes de marchandises | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 5 117.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 580.00 | 182 003.00 | | 198 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 213.00 | 139 472.00 | | 165 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 366.00 | 42 530.00 | | 33 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |