| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 104.00 | 796.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 262 420.00 | 13 157.00 | 249 263.00 | 262 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 5 658.00 | 18 128.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 765.00 | 36 332.00 | 286 433.00 | 322 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 270.00 | 56 251.00 | 568 019.00 | 624 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
BZ Autres créances | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 227.00 | | 494 227.00 | 494 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 497.00 | 56 251.00 | 1 062 245.00 | 1 118 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 61 239.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 247.00 | 9 145.00 | | -973 247.00 |
DL TOTAL (I) | -820 363.00 | 152 884.00 | | -820 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 403.00 | 143 161.00 | | 107 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 384.00 | 347 332.00 | | 256 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | 144 591.00 | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 1 426 556.00 | 110 872.00 | | 1 426 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 608.00 | 1 320 095.00 | | 1 882 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 245.00 | 1 472 978.00 | | 1 062 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541.00 | 47 142.00 | 18 432.00 | 27 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 633.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | 46 509.00 | 18 432.00 | 27 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 384.00 | 256 384.00 | | 256 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 556.00 | 1 426 556.00 | | 1 426 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 182.00 | 400 182.00 | | 400 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 582.00 | 400 182.00 | 13 400.00 | 413 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 608.00 | 1 882 608.00 | | 1 882 608.00 |