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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 701 250.00 | | 701 250.00 | 701 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 250.00 | | 710 250.00 | 710 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 693.00 | | 870 692.00 | 870 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266.00 | 7 230.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 597.00 | 34 035.00 | | 174 597.00 |
DL TOTAL (I) | 395 863.00 | 261 266.00 | | 395 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 786.00 | 381 064.00 | | 307 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 400.00 | 66 000.00 | | 56 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 92 085.00 | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 831.00 | 540 814.00 | | 474 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 693.00 | 802 080.00 | | 870 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 955.00 | 233 156.00 | | 241 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 6 534.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 345.00 | 241 500.00 | | 340 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 748.00 | 207 465.00 | | 165 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 597.00 | 34 035.00 | | 174 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 250.00 | | 5 000.00 | 705 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 250.00 | | 5 000.00 | 705 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 786.00 | 74 910.00 | 232 876.00 | 307 786.00 |
VI Groupe et associés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 831.00 | 241 955.00 | 232 876.00 | 474 831.00 |