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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 1 320.00 | 5 440.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CF Disponibilités | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 942.00 | 1 320.00 | 169 622.00 | 170 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
DH Report à nouveau | -26 766.00 | -16 445.00 | | -26 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 207.00 | -10 321.00 | | 159 207.00 |
DL TOTAL (I) | 165 249.00 | 6 042.00 | | 165 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 59 147.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 445.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373.00 | 59 591.00 | | 4 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 622.00 | 65 634.00 | | 169 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373.00 | 59 591.00 | | 4 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | -2 219.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 521.00 | 3 199.00 | | 167 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314.00 | 13 520.00 | | 8 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 207.00 | -10 321.00 | | 159 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220.00 | | 540.00 | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 540.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |