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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 26 831.00 | 10 089.00 | 36 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 131.00 | 28 041.00 | 10 089.00 | 38 131.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
110 Total général Actif | 48 801.00 | 28 041.00 | 20 760.00 | 48 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382.00 | 616.00 | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 622.00 | 27 082.00 | | 30 622.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 008.00 | 27 698.00 | | 31 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | 295.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 24 271.00 | 22 650.00 | | 24 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 760.00 | | 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 595.00 | 7 203.00 | | 7 595.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 138.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 158.00 | 31 046.00 | | 33 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 150.00 | -3 347.00 | | -2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 150.00 | -3 347.00 | | -2 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 911.00 | | | 4 911.00 |