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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 4 446.00 | 8 353.00 | 12 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 979.00 | 4 446.00 | 65 532.00 | 69 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 861.00 | | 326 861.00 | 326 861.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 354.00 | | 750 354.00 | 750 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 333.00 | 4 446.00 | 815 886.00 | 820 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 111.00 | 288 618.00 | | 258 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 300.00 | -30 507.00 | | 165 300.00 |
DL TOTAL (I) | 428 911.00 | 263 611.00 | | 428 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 002.00 | 200 437.00 | | 191 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 51 067.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 655.00 | 96 953.00 | | 124 655.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 4 798.00 | | 5 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 450.00 | 37 894.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 975.00 | 391 149.00 | | 386 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 886.00 | 654 760.00 | | 815 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 321.00 | 391 149.00 | | 236 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 437.00 | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 311.00 | | 1 104 311.00 | 1 104 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 311.00 | | 1 104 311.00 | 1 104 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 39 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | 13 016.00 | | 12 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 064.00 | 26 026.00 | | 39 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 356.00 | 749 344.00 | | 1 189 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 055.00 | 779 851.00 | | 1 024 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 300.00 | -30 507.00 | | 165 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 151.00 | | 59 107.00 | 26 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 57 179.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 15 250.00 | 69 979.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 8 886.00 | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 50 221.00 | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025.00 | 1 672.00 | 15 250.00 | 18 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 672.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 326 861.00 | 326 861.00 | | 326 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 347.00 | 39 693.00 | 150 654.00 | 190 347.00 |
VI Groupe et associés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 279.00 | 344 115.00 | 7 164.00 | 351 279.00 |
VW T.V.A. | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 975.00 | 236 321.00 | 150 654.00 | 386 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | 6 886.00 | | 11 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 562.00 | 30 753.00 | | 35 562.00 |
ST Autres comptes | 91 482.00 | 73 604.00 | | 91 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 501.00 | 35 947.00 | | 35 501.00 |
YT Sous‐traitance | 77 874.00 | 110 364.00 | | 77 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 000.00 | 114 621.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 398.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 997.00 | 8 284.00 | | 12 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 419.00 | 365 289.00 | | 336 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |