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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 42 500.00 | 157 500.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 36.00 | 506.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 542.00 | 42 536.00 | 158 006.00 | 200 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CF Disponibilités | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 859.00 | 42 536.00 | 271 323.00 | 313 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DK Provisions réglementées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
EA Autres dettes | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 482.00 | | 4 023 482.00 | 4 023 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 482.00 | | 4 023 482.00 | 4 023 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 568.00 | | | 4 023 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 242.00 | | | 3 976 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |