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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 870.00 | | 983 870.00 | 983 870.00 |
BZ Autres créances | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
CF Disponibilités | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 633.00 | | 1 238 633.00 | 1 238 633.00 |
CU Autres participations | 983 870.00 | | 983 870.00 | 983 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 840.00 | 584 840.00 | | 584 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
DH Report à nouveau | 36 606.00 | 160 926.00 | | 36 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 798.00 | 175 680.00 | | 294 798.00 |
DL TOTAL (I) | 977 167.00 | 982 370.00 | | 977 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 013.00 | 199 827.00 | | 206 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 1 719.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 466.00 | 201 546.00 | | 261 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 633.00 | 1 183 916.00 | | 1 238 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 466.00 | 201 546.00 | | 261 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | -981.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202.00 | 4 320.00 | | 5 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 798.00 | 175 680.00 | | 294 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 870.00 | | | 983 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 870.00 | | | 983 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
VI Groupe et associés | 206 013.00 | 206 013.00 | | 206 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 466.00 | 261 466.00 | | 261 466.00 |