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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 104.00 | 121.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | 5 457.00 | 2 547.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 231.00 | 5 562.00 | 270 668.00 | 276 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 681.00 | 5 562.00 | 338 119.00 | 343 681.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 273 917.00 | | | 273 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 123.00 | | 108.00 | 276 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 108.00 | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 1 566.00 | | 3 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 70.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 496.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |