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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 758.00 | 227 232.00 | 77 526.00 | 304 758.00 |
040 Immobilisations financières | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 532.00 | 227 232.00 | 125 300.00 | 352 532.00 |
060 Stock marchandises | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
072 Créances – Autres | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
084 Disponibilités | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 948.00 | | 595 948.00 | 595 948.00 |
110 Total général Actif | 948 481.00 | 227 232.00 | 721 248.00 | 948 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 233.00 | | | 366 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |