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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 1 617.00 | 4 102.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 831.00 | 54 086.00 | 96 745.00 | 150 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 833.00 | 55 703.00 | 149 129.00 | 204 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 695.00 | | 341 695.00 | 341 695.00 |
BZ Autres créances | 1 063 531.00 | | 1 063 531.00 | 1 063 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 014.00 | | 1 510 014.00 | 1 510 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 846.00 | 55 703.00 | 1 659 143.00 | 1 714 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 691.00 | 421 673.00 | | 622 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 494.00 | 201 018.00 | | -99 494.00 |
DL TOTAL (I) | 578 197.00 | 677 691.00 | | 578 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 989.00 | 97 516.00 | | 93 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 989.00 | 97 516.00 | | 93 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 371.00 | 726 916.00 | | 741 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 586.00 | 416 954.00 | | 245 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 957.00 | 1 143 870.00 | | 986 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 143.00 | 1 919 077.00 | | 1 659 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 999.00 | | 1 939 999.00 | 1 939 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 999.00 | | 1 939 999.00 | 1 939 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 800.00 | 19 845.00 | | 19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | 46 171.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 320.00 | 4 075 470.00 | | 4 032 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 814.00 | 3 874 452.00 | | 4 131 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 494.00 | 201 018.00 | | -99 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 225.00 | | 9 607.00 | 195 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 826.00 | | 8 724.00 | 147 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | 883.00 | 47 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 992.00 | 16 711.00 | | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 16 711.00 | | 38 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 516.00 | 38 674.00 | 42 201.00 | 97 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 516.00 | 38 674.00 | 42 201.00 | 97 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 398.00 | 42 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 371.00 | 741 371.00 | | 741 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
UX Autres créances clients | 341 695.00 | 341 695.00 | | 341 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VC Groupe et associés | 875 549.00 | 875 549.00 | | 875 549.00 |
VP Divers | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 000.00 | 1 486 717.00 | 48 283.00 | 1 535 000.00 |
VW T.V.A. | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 957.00 | 986 957.00 | | 986 957.00 |