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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510 838.00 | 2 440 159.00 | 3 070 679.00 | 5 510 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 039 099.00 | 13 953 240.00 | 1 085 859.00 | 15 039 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 545.00 | 833 773.00 | 172 772.00 | 1 006 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 589 258.00 | 17 227 172.00 | 4 362 086.00 | 21 589 258.00 |
BT Marchandises | 266 120.00 | 266 120.00 | | 266 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819 438.00 | 74 148.00 | 5 745 290.00 | 5 819 438.00 |
BZ Autres créances | 1 869 451.00 | | 1 869 451.00 | 1 869 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 226.00 | 340 268.00 | 7 796 958.00 | 8 137 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 484.00 | 17 567 440.00 | 12 159 044.00 | 29 726 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 874.00 | 1 265 607.00 | | -529 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 026.00 | -1 795 481.00 | | -1 095 026.00 |
DL TOTAL (I) | -524 901.00 | 570 126.00 | | -524 901.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 415 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 188.00 | 441 296.00 | | 229 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 188.00 | 856 296.00 | | 344 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 394.00 | 24 046.00 | | 36 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 897.00 | 2 297 304.00 | | 2 523 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 488.00 | 2 844 684.00 | | 2 918 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 153.00 | | 3 238.00 |
EA Autres dettes | 4 358 076.00 | 6 382 996.00 | | 4 358 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499 665.00 | 645 963.00 | | 2 499 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 756.00 | 12 197 146.00 | | 12 339 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 159 044.00 | 13 623 568.00 | | 12 159 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 167 256.00 | | 18 167 256.00 | 18 167 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 167 256.00 | | 18 167 256.00 | 18 167 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 500 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 607 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 630.00 | -177 169.00 | | -323 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 290 519.00 | 16 671 955.00 | | 20 290 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 385 545.00 | 18 467 436.00 | | 21 385 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 026.00 | -1 795 481.00 | | -1 095 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 019 373.00 | | 569 884.00 | 21 019 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 589 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 549 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036 052.00 | | 513 886.00 | 20 036 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 546.00 | | 55 999.00 | 950 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126 222.00 | 4 100 950.00 | | 13 126 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383 490.00 | 4 009 908.00 | | 12 383 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 732.00 | 91 042.00 | | 742 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 296.00 | 103 694.00 | 615 802.00 | 856 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 120.00 | | | 266 120.00 |
6T Sur comptes clients | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 268.00 | | | 340 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 564.00 | 103 694.00 | 615 802.00 | 1 196 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 370.00 | 615 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 897.00 | 2 523 897.00 | | 2 523 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 884.00 | 899 884.00 | | 899 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 097.00 | 763 097.00 | | 763 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499 665.00 | 2 499 665.00 | | 2 499 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 730 461.00 | 5 730 461.00 | | 5 730 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VB T. V. A. | 375 946.00 | 375 946.00 | | 375 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 241.00 | 4 320 241.00 | | 4 320 241.00 |
VP Divers | 1 376 570.00 | 1 376 570.00 | | 1 376 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 139.00 | 7 745 139.00 | | 7 745 139.00 |
VW T.V.A. | 1 217 648.00 | 1 217 648.00 | | 1 217 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 303 363.00 | 12 303 363.00 | | 12 303 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |