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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 483.00 | 43 245.00 | 4 237.00 | 47 483.00 |
AH Fonds commercial | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
AP Constructions | 1 253 477.00 | 543 530.00 | 709 947.00 | 1 253 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 984.00 | 169 133.00 | 29 851.00 | 198 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 008.00 | 229 116.00 | 129 892.00 | 359 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 469.00 | | 316 469.00 | 316 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 703.00 | | 268 703.00 | 268 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 244.00 | 985 024.00 | 1 565 220.00 | 2 550 244.00 |
BT Marchandises | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 1 019 397.00 | 36 036.00 | 983 361.00 | 1 019 397.00 |
CF Disponibilités | 671 876.00 | | 671 876.00 | 671 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 384.00 | 36 036.00 | 1 952 348.00 | 1 988 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 628.00 | 1 021 060.00 | 3 517 568.00 | 4 538 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 608.00 | 1 756 741.00 | | 2 201 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 782.00 | 444 867.00 | | 355 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 390.00 | 2 223 608.00 | | 2 579 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 261 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 261 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 273.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | 534 669.00 | | 18 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 030.00 | 857 545.00 | | 725 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 84 874.00 | | 79 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 737.00 | 8 554.00 | | 21 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 693.00 | 9 751.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 178.00 | 1 495 666.00 | | 938 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 568.00 | 3 980 732.00 | | 3 517 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
FG Production vendue services | 1 491 750.00 | | 1 491 750.00 | 1 491 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 629.00 | | 1 551 629.00 | 1 551 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 466.00 | | | 937 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 371.00 | | | 1 020 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 308.00 | 4 586.00 | | 557 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 991.00 | 1 869.00 | | 943 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 299.00 | 6 455.00 | | 1 501 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 928.00 | -6 455.00 | | -480 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 276 465.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 047.00 | 2 792 959.00 | | 3 241 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 265.00 | 2 348 093.00 | | 2 885 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 782.00 | 444 867.00 | | 355 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 839.00 | | 639 397.00 | 2 854 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 991.00 | 2 550 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 991.00 | 2 127 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 888.00 | | 554 042.00 | 2 517 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 348.00 | | 85 355.00 | 183 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 835.00 | 188 189.00 | | 796 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147.00 | 8 098.00 | | 35 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 688.00 | 180 091.00 | | 761 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268 703.00 | | | 268 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 397.00 | | | 1 019 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 269.00 | 1 303 566.00 | 268 703.00 | 1 572 269.00 |