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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 408.00 | 83 338.00 | | 105 408.00 |
DL TOTAL (I) | 190 746.00 | 85 338.00 | | 190 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 013.00 | 251 825.00 | | 214 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 794.00 | 283 485.00 | | 239 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 540.00 | 368 823.00 | | 430 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 532.00 | 69 753.00 | | 64 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 680.00 | 101 990.00 | | 114 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272.00 | 18 652.00 | | 9 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 408.00 | 83 338.00 | | 105 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 640.00 | 29 378.00 | 161 272.00 | 204 640.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | 10.00 | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 794.00 | 64 532.00 | 161 272.00 | 239 794.00 |