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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 232.00 | 24 618.00 | 4 614.00 | 29 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 11 512.00 | 16 804.00 | 28 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 727.00 | 36 129.00 | 41 598.00 | 77 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 937.00 | | 275 937.00 | 275 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 664.00 | 36 129.00 | 317 535.00 | 353 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 791.00 | 117 061.00 | | 119 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 2 730.00 | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 173 165.00 | 130 791.00 | | 173 165.00 |
DP Provisions pour risques | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 86 990.00 | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 972.00 | 64 373.00 | | 74 972.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 24 387.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 958.00 | 175 997.00 | | 134 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 535.00 | 306 788.00 | | 317 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 958.00 | 175 997.00 | | 134 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 440.00 | | 641 440.00 | 641 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 440.00 | | 641 440.00 | 641 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 360.00 | 5 177.00 | | 30 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 678.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 568.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 568.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | 110.00 | | -9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | -561.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 064.00 | 546 050.00 | | 673 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 690.00 | 543 320.00 | | 630 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 374.00 | 2 730.00 | | 42 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 456.00 | 48 331.00 | | 28 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 625.00 | | 13 568.00 | 69 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 77 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 57 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 475.00 | | 13 538.00 | 49 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 30.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480.00 | 9 274.00 | 4 625.00 | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 9 274.00 | 4 625.00 | 31 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 457.00 | 146 457.00 | | 146 457.00 |
VW T.V.A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 6 302.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 6 817.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 95 329.00 | 114 422.00 | | 95 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 505.00 | 14 829.00 | | 6 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 708.00 | 69 109.00 | | 40 708.00 |
YT Sous‐traitance | 77 464.00 | 53 904.00 | | 77 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 582.00 | 40 969.00 | | 63 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 548.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 7 850.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 203.00 | 106 115.00 | | 126 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 455.00 | 45 232.00 | | 56 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 323.00 | 230 942.00 | | 251 323.00 |