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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 66 800.00 | 9 638.00 | 57 162.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 3 938.00 | 87 792.00 | 91 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 716.00 | 13 577.00 | 3 890 139.00 | 3 903 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BZ Autres créances | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 671.00 | | 668 671.00 | 668 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 387.00 | 13 577.00 | 4 558 810.00 | 4 572 387.00 |
CU Autres participations | 3 538 185.00 | | 3 538 185.00 | 3 538 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 828.00 | | | 1 736 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 833.00 | | | 2 039 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 603.00 | | | 2 100 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 521.00 | | | 379 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 977.00 | | | 2 518 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 810.00 | | | 4 558 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 741.00 | | | 744 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 486.00 | | | 554 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |