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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 866.00 | | 407 866.00 | 407 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 002.00 | | 542 002.00 | 542 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 551.00 | | 407 551.00 | 407 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 433.00 | 154 343.00 | | 306 433.00 |
DH Report à nouveau | | 19 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 914.00 | 133 079.00 | | -8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 305 769.00 | 314 683.00 | | 305 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 689.00 | 393 672.00 | | 109 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 904.00 | 95 508.00 | | 94 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 18 057.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 13 706.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 233.00 | 520 944.00 | | 236 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 002.00 | 835 627.00 | | 542 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 400 000.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 201 369.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 198 631.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | 5 591.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132.00 | 444 642.00 | | 2 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046.00 | 311 563.00 | | 11 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 914.00 | 133 079.00 | | -8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 689.00 | 21 298.00 | 88 392.00 | 109 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 233.00 | 147 841.00 | 88 392.00 | 236 233.00 |