| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 5 139.00 | 884.00 | 4 255.00 | 5 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 774.00 | 1 402.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 143.00 | 9 371.00 | 27 772.00 | 37 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 038.00 | 11 030.00 | 148 008.00 | 159 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 590.00 | 11 030.00 | 170 560.00 | 181 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 258.00 | | 195 258.00 | 195 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 258.00 | | 195 258.00 | 195 258.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 672.00 | | | 195 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 6 818.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 6 818.00 | | 4 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612.00 | 3 532.00 | 11 080.00 | 14 612.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 239.00 | | | 61 239.00 |