| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 380 611.00 | 93 171.00 | 287 440.00 | 380 611.00 |
040 Immobilisations financières | 342 000.00 | 148 600.00 | 193 400.00 | 342 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 611.00 | 241 771.00 | 480 840.00 | 722 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 2 674 366.00 | | 2 674 366.00 | 2 674 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 815 439.00 | | 2 815 439.00 | 2 815 439.00 |
110 Total général Actif | 3 538 050.00 | 241 771.00 | 3 296 279.00 | 3 538 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 052 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 013 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 296 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
280 Produits financiers | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
294 Charges financières | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 611.00 | | | 722 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 969.00 | | | 13 969.00 |