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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
DH Report à nouveau | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | -4 507.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 134 003.00 | 113 069.00 | | 134 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 715.00 | 21 314.00 | | 260 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557.00 | 16 587.00 | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 872.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 169.00 | 39 773.00 | | 282 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 172.00 | 152 843.00 | | 416 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 605.00 | 39 773.00 | | 58 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 170.00 | 206.00 | | 27 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236.00 | 4 714.00 | | 6 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | -4 507.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | 260 000.00 | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 260 000.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 716.00 | 37 152.00 | 148 090.00 | 260 716.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 169.00 | 58 605.00 | 148 090.00 | 282 169.00 |