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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 355.00 | 660.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 017.00 | 6 355.00 | 2 801 662.00 | 2 808 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 3 540 266.00 | 7 430.00 | 3 532 836.00 | 3 540 266.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 731.00 | 7 430.00 | 3 556 301.00 | 3 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 748.00 | 13 785.00 | 6 357 963.00 | 6 371 748.00 |
CU Autres participations | 2 801 002.00 | | 2 801 002.00 | 2 801 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 216 500.00 | 3 216 500.00 | | 3 216 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DH Report à nouveau | 638 042.00 | 309 444.00 | | 638 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 478.00 | 371 455.00 | | 614 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 871.00 | 4 209 250.00 | | 4 780 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 40 000.00 | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 529.00 | 1 853 817.00 | | 1 497 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 7 357.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 26 106.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 092.00 | 1 935 781.00 | | 1 577 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 963.00 | 6 145 030.00 | | 6 357 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 680 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 040.00 | 680 000.00 | | 257 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 802.00 | 1 592.00 | | 39 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 421 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 802.00 | 422 592.00 | | 289 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 762.00 | 257 408.00 | | -32 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 7 835.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 563.00 | 960 408.00 | | 1 097 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 085.00 | 588 952.00 | | 483 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 478.00 | 371 455.00 | | 614 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 2 570.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 2 570.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 570.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 529.00 | 1 497 529.00 | | 1 497 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 352.00 | 9 923.00 | 28 429.00 | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 092.00 | 1 548 663.00 | 28 429.00 | 1 577 092.00 |