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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | 6 247.00 | 802.00 | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 083.00 | 48 448.00 | 3 635.00 | 52 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 54 695.00 | 86 437.00 | 141 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 174.00 | 9 915.00 | 157 260.00 | 167 174.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 199.00 | 9 915.00 | 273 284.00 | 283 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 331.00 | 64 610.00 | 359 721.00 | 424 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
DH Report à nouveau | -91 303.00 | | | -91 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | -91 303.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 630.00 | -24 635.00 | | 10 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 755.00 | 123 475.00 | | 100 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 473.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 864.00 | 121 697.00 | | 190 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | 64 679.00 | | 56 067.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 091.00 | 311 124.00 | | 349 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 721.00 | 286 489.00 | | 359 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 683.00 | 210 092.00 | | 278 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 168.00 | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 252.00 | | 880.00 | 140 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 880.00 | 58 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 506.00 | 2 189.00 | | 52 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 2 189.00 | | 52 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 311.00 | 29 904.00 | 70 408.00 | 100 311.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 091.00 | 278 683.00 | 70 408.00 | 349 091.00 |