| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AH Fonds commercial | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 581.00 | 13 893.00 | 12 688.00 | 26 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 16 574.00 | 15 524.00 | 32 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 424.00 | 41 352.00 | 194 072.00 | 235 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 030.00 | 41 352.00 | 275 678.00 | 317 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 055.00 | 30 221.00 | | 69 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 38 833.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 80 291.00 | 71 255.00 | | 80 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 227.00 | 167 691.00 | | 136 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 50 255.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 10 797.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 313.00 | 39 093.00 | | 39 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 386.00 | 267 836.00 | | 195 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 678.00 | 339 090.00 | | 275 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 092.00 | 131 610.00 | | 91 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 698.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 358.00 | 40 606.00 | | 30 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 192.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -7 192.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 7 595.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 353.00 | 526 751.00 | | 436 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 316.00 | 487 917.00 | | 427 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 38 833.00 | | 9 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | 2 531.00 | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 871.00 | | 10 552.00 | 224 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | 10 552.00 | 48 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 358.00 | 10 994.00 | | 30 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | 10 994.00 | | 19 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 227.00 | 31 933.00 | 104 294.00 | 136 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 205.00 | 40 025.00 | 4 180.00 | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 386.00 | 91 092.00 | 104 294.00 | 195 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |