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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 179.00 | 82 603.00 | 39 576.00 | 122 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 034.00 | 17 634.00 | 29 400.00 | 47 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 496.00 | 162 528.00 | 105 968.00 | 268 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 968.00 | | 206 968.00 | 206 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 289.00 | 113 874.00 | 673 416.00 | 787 289.00 |
BZ Autres créances | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CF Disponibilités | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 743.00 | 113 874.00 | 1 160 869.00 | 1 274 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 239.00 | 276 402.00 | 1 266 837.00 | 1 543 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 736.00 | 155 658.00 | | 247 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 052.00 | 92 078.00 | | 73 052.00 |
DL TOTAL (I) | 331 788.00 | 258 736.00 | | 331 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 111.00 | 294 585.00 | | 243 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 878.00 | 424 478.00 | | 352 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 137.00 | 220 500.00 | | 216 137.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 4 488.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 049.00 | 1 056 133.00 | | 935 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 837.00 | 1 314 869.00 | | 1 266 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 634.00 | 755 533.00 | | 748 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 632.00 | | 8 864.00 | 259 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 349.00 | | 8 864.00 | 160 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 600.00 | 11 928.00 | | 150 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | 11 928.00 | | 88 309.00 |