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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 156.00 | 454.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 26 126.00 | 22 595.00 | 48 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 483.00 | 27 433.00 | 51 050.00 | 78 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 378.00 | 27 433.00 | 203 945.00 | 231 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 607.00 | 107 751.00 | | 123 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 15 856.00 | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 146 846.00 | 129 107.00 | | 146 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 512.00 | 24 611.00 | | 13 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 958.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 305.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | 25 272.00 | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 100.00 | 70 146.00 | | 57 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 945.00 | 199 253.00 | | 203 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 741.00 | 56 735.00 | | 53 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FG Production vendue services | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -146.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 2 899.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 434.00 | 249 766.00 | | 277 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 696.00 | 233 911.00 | | 259 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 15 856.00 | | 17 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 418.00 | 10 059.00 | 3 359.00 | 13 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 100.00 | 53 741.00 | 3 359.00 | 57 100.00 |