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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 680.00 | | 812 680.00 | 812 680.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 592.00 | | 1 032 592.00 | 1 032 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 592.00 | | 1 032 592.00 | 1 032 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 739.00 | 228 969.00 | | 330 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 094.00 | 101 770.00 | | 133 094.00 |
DL TOTAL (I) | 474 833.00 | 341 739.00 | | 474 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 1 313.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 548.00 | 596 074.00 | | 447 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 941.00 | 85 393.00 | | 89 941.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 10 695.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 759.00 | 693 475.00 | | 557 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 592.00 | 1 035 214.00 | | 1 032 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 759.00 | 693 475.00 | | 557 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 548.00 | 447 548.00 | | 447 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 808 811.00 | 808 811.00 | | 808 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 005.00 | 813 005.00 | | 813 005.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 759.00 | 557 759.00 | | 557 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 7 255.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 256.00 | 15 115.00 | | 12 256.00 |
ST Autres comptes | 519 741.00 | 470 763.00 | | 519 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 079.00 | 27 254.00 | | 28 079.00 |
YT Sous‐traitance | 34 882.00 | 32 650.00 | | 34 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 569.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 9 824.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 372.00 | 474 021.00 | | 527 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 306.00 | 420 545.00 | | 495 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 957.00 | 545 782.00 | | 594 957.00 |